voxeljet AG Reports Financial Results for the Second Quarter Ended June 30, 2022

7. Financial instruments

The following tables show the carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities, including their levels in the fair value hierarchy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying amount

 

Fair Value

(€ in thousands)

 

 

 

 

 

Assets at

 

Liabilities

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FVTPL

 

FVOCI

 

amortized

 

at amortized

 

carrying

 

 

 

 

 

 

 

 

6/30/2022

 

 

 

 

 

cost

 

cost

 

amount

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total assets

 

4,664

 

4

 

20,960

 

 

25,628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current assets

 

3,937

 

 

20,960

 

 

24,897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

 

 

12,539

 

 

12,539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other financial assets

 

3,937

 

 

2,048

 

 

5,985

 

 

3,937

 

 

3,937

Derivative financial instruments

 

3,937

 

 

 

 

3,937

 

 

3,937

 

 

3,937

Restricted cash

 

 

 

2,048

 

 

2,048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade receivables, net

 

 

 

6,373

 

 

6,373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-current assets

 

727

 

4

 

 

 

731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other financial assets

 

727

 

4

 

 

 

731

 

4

 

727

 

 

731

Derivative financial instruments

 

727

 

 

 

 

727

 

 

727

 

 

727

Equity securities

 

 

4

 

 

 

4

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total liabilities

 

 

 

 

27,370

 

30,352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current liabilities

 

 

 

 

17,529

 

18,362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade payables

 

 

 

 

2,821

 

2,821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other financial liabilities

 

 

 

 

14,708

 

15,541

 

 

 

14,493

 

14,493

Current portion of long-term debt

 

 

 

 

14,708

 

14,708

 

 

 

14,493

 

14,493

Lease liability

 

 

 

 

 

833

 

 

 

 

n/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-current liabilities

 

 

 

 

9,841

 

11,990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other financial liabilities

 

 

 

 

9,841

 

11,990

 

 

 

9,029

 

9,029

Long-term debt

 

 

 

 

9,841

 

9,841

 

 

 

9,029

 

9,029

Lease liability

 

 

 

 

 

2,133

 

 

 

 

n/a

Security deposit

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

n/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying amount

 

Fair Value

(€ in thousands)

 

 

 

 

 

Assets at

 

Liabilities

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FVTPL

 

FVOCI

 

amortized

 

at amortized

 

carrying

 

 

 

 

 

 

 

 

12/31/2021

 

 

 

 

 

cost

 

cost

 

amount

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total assets

 

13,525

 

4

 

18,131

 

 

31,660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current assets

 

13,525

 

 

18,131

 

 

31,656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

 

 

7,027

 

 

7,027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other financial assets

 

13,525

 

 

4,997

 

 

18,522

 

10,699

 

2,826

 

 

13,525

Bond funds

 

10,699

 

 

 

 

10,699

 

10,699

 

 

 

10,699

Term deposit

 

 

 

2,655

 

 

2,655

 

 

 

 

Restricted cash

 

 

 

2,342

 

 

 

2,342

 

 

 

 

Derivative financial instruments

 

2,826

 

 

 

 

2,826

 

 

2,826

 

 

2,826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade receivables, net

 

 

 

6,107

 

 

6,107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-current assets

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other financial assets

 

 

4

 

 

 

4

 

4

 

 

 

4

Equity securities

 

 

4

 

 

 

4

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total liabilities

 

516

 

 

 

26,672

 

30,414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current liabilities

 

 

 

 

16,879

 

17,476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade payables

 

 

 

 

2,594

 

2,594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other financial liabilities

 

 

 

 

14,285

 

14,882

 

 

 

15,362

 

15,362

Current portion of long-term debt

 

 

 

 

14,285

 

14,285

 

 

 

15,362

 

15,362

Lease liability

 

 

 

 

 

597

 

 

 

 

n/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-current liabilities

 

516

 

 

 

9,793

 

12,938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other financial liabilities

 

516

 

 

 

9,793

 

12,938

 

 

516

 

13,826

 

14,342

Derivative financial instruments

 

516

 

 

 

 

516

 

 

516

 

 

516

Long-term debt

 

 

 

 

9,793

 

9,793

 

 

 

13,826

 

13,826

Lease liability

 

 

 

 

 

2,613

 

 

 

 

n/a

Security deposit

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

n/a


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